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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 517.00 | 45 589.00 | 74 927.00 | 120 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 674.00 | 42 572.00 | 136 103.00 | 178 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 206.00 | 88 161.00 | 351 045.00 | 439 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 589.00 | 88 161.00 | 476 428.00 | 564 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DG Autres réserves | 70 968.00 | 67 561.00 | | 70 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 12 607.00 | | 2 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 712.00 | 2 575.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 176 370.00 | 184 284.00 | | 176 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 816.00 | 298 197.00 | | 214 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 23 975.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 42 534.00 | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 45 055.00 | | 51 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 449.00 | | |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 058.00 | 413 210.00 | | 300 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 428.00 | 597 494.00 | | 476 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 299.00 | 41 228.00 | 6 366.00 | 53 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 41 228.00 | 6 366.00 | 53 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | | 864.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | 864.00 | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 816.00 | 44 781.00 | 154 374.00 | 214 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 058.00 | 130 023.00 | 154 374.00 | 300 058.00 |