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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 278.00 | 110 701.00 | 19 576.00 | 130 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 114.00 | 77 091.00 | 105 023.00 | 182 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 407.00 | 187 793.00 | 264 615.00 | 452 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BZ Autres créances | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 671.00 | 187 793.00 | 399 878.00 | 587 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DG Autres réserves | 40 973.00 | 38 117.00 | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | 32 856.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 179 373.00 | 172 514.00 | | 179 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 714.00 | 130 832.00 | | 90 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | 38 539.00 | | 83 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | 50 297.00 | | 43 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 505.00 | 219 667.00 | | 220 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 878.00 | 392 181.00 | | 399 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 050.00 | 31 304.00 | 561.00 | 157 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 050.00 | 31 304.00 | 561.00 | 157 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 714.00 | 37 646.00 | 53 068.00 | 90 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 505.00 | 167 437.00 | 53 068.00 | 220 505.00 |