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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 505.00 | 3 882.00 | 72 623.00 | 76 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 41.00 | 826.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 17 946.00 | 13 726.00 | 31 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 888.00 | 21 869.00 | 99 019.00 | 120 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 828.00 | 1 681.00 | 332 147.00 | 333 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 171.00 | 16 727.00 | 414 444.00 | 431 171.00 |
BZ Autres créances | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 682.00 | 18 408.00 | 843 274.00 | 861 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 570.00 | 40 277.00 | 942 293.00 | 982 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 1 000.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 45 292.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 223.00 | 39 978.00 | | 97 223.00 |
DL TOTAL (I) | 209 994.00 | 112 771.00 | | 209 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 615.00 | 21 388.00 | | 256 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | 3 660.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 315.00 | 161 627.00 | | 420 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 451.00 | 11 532.00 | | 41 451.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 7 096.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 299.00 | 205 306.00 | | 732 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 293.00 | 318 076.00 | | 942 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 794.00 | 190 301.00 | | 589 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 802.00 | | 86 416.00 | 35 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 120 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 109 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | | 74 572.00 | 35 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 10 176.00 | 1 330.00 | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 10 176.00 | 1 330.00 | 13 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 16 727.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 16 727.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 504.00 | 24 999.00 | 142 506.00 | 167 504.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 894.00 | 468 050.00 | 11 844.00 | 479 894.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 052.00 | 587 547.00 | 142 506.00 | 730 052.00 |