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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 073.00 | 10 444.00 | 73 629.00 | 84 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 726.00 | 4 636.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 24 281.00 | 7 391.00 | 31 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 024.00 | 35 451.00 | 109 573.00 | 145 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 632.00 | 1 681.00 | 493 951.00 | 495 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 037.00 | 2 598.00 | 301 439.00 | 304 037.00 |
BZ Autres créances | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CF Disponibilités | 170 911.00 | | 170 911.00 | 170 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 640.00 | 4 279.00 | 1 056 361.00 | 1 060 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 664.00 | 39 730.00 | 1 165 934.00 | 1 205 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 84 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 48.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 97 223.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 224 339.00 | 209 994.00 | | 224 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 372.00 | 256 615.00 | | 362 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 052.00 | 3.00 | | 151 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 522.00 | 420 315.00 | | 368 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | 41 451.00 | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 11 669.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 595.00 | 732 299.00 | | 941 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 934.00 | 942 293.00 | | 1 165 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 888.00 | | 24 136.00 | 120 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 044.00 | | 12 064.00 | 109 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 12 073.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 13 582.00 | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 13 582.00 | | 21 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | | 14 129.00 | 16 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | | 14 129.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | | 14 129.00 | 18 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 522.00 | 368 522.00 | | 368 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 603.00 | 59 427.00 | 191 176.00 | 250 603.00 |
VI Groupe et associés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 014.00 | 394 097.00 | 23 917.00 | 418 014.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 595.00 | 750 419.00 | 191 176.00 | 941 595.00 |