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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 211.00 | | 436 211.00 | 436 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 210.00 | | 7 201 210.00 | 7 201 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CF Disponibilités | 304 942.00 | | 304 942.00 | 304 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 899.00 | | 410 899.00 | 410 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 109.00 | | 7 612 109.00 | 7 612 109.00 |
CU Autres participations | 6 764 999.00 | | 6 764 999.00 | 6 764 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 002.00 | 6 150 002.00 | | 6 150 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 200 936.00 | | 615 000.00 |
DG Autres réserves | 16 026.00 | 8 550.00 | | 16 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 681.00 | 421 540.00 | | 288 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 709.00 | 6 781 028.00 | | 7 069 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 921.00 | 543 090.00 | | 526 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 4 703.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149.00 | 18 094.00 | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 5 000.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 400.00 | 571 317.00 | | 542 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 109.00 | 7 352 345.00 | | 7 612 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 30 889.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 338.00 | 696 382.00 | | 561 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 657.00 | 274 842.00 | | 272 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 681.00 | 421 540.00 | | 288 681.00 |