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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 928.00 | | 520 928.00 | 520 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 927.00 | | 7 285 927.00 | 7 285 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
BZ Autres créances | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 081.00 | | 297 081.00 | 297 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 008.00 | | 7 583 008.00 | 7 583 008.00 |
CU Autres participations | 6 764 999.00 | | 6 764 999.00 | 6 764 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 002.00 | 6 150 002.00 | | 6 150 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DG Autres réserves | 175 707.00 | 16 026.00 | | 175 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 516.00 | 288 681.00 | | 140 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 081 226.00 | 7 069 709.00 | | 7 081 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 389.00 | 526 921.00 | | 396 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 7 606.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 2 149.00 | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 295.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 782.00 | 542 400.00 | | 501 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 008.00 | 7 612 109.00 | | 7 583 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 7 221.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 061.00 | 561 338.00 | | 385 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 544.00 | 272 657.00 | | 244 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 516.00 | 288 681.00 | | 140 516.00 |