| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 5 617.00 | 11 394.00 | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 723.00 | 82 598.00 | 91 124.00 | 173 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 779.00 | 2 130.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 385.00 | 88 996.00 | 140 389.00 | 229 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 675.00 | 88 996.00 | 373 678.00 | 462 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 739.00 | 52 174.00 | | 70 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 147.00 | 18 565.00 | | 51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 122 987.00 | 71 839.00 | | 122 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 792.00 | 31 733.00 | | 24 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | 89 459.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 165.00 | 97 260.00 | | 125 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261.00 | 12 504.00 | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 691.00 | 230 956.00 | | 250 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 678.00 | 302 796.00 | | 373 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 236.00 | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 520.00 | | 12 574.00 | 217 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 229 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 193 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 989.00 | | 2 366.00 | 191 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 531.00 | | 10 208.00 | 25 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 25 106.00 | 708.00 | 64 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | 25 106.00 | 708.00 | 64 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 7 630.00 | 17 163.00 | 24 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 10 235.00 | 35 708.00 | 45 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 692.00 | 233 529.00 | 17 163.00 | 250 692.00 |