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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 7 133.00 | 9 878.00 | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 680.00 | 105 110.00 | 69 569.00 | 174 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 677.00 | 1 233.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 420.00 | 113 921.00 | 122 498.00 | 236 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 205 219.00 | | 205 219.00 | 205 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 785.00 | | 297 785.00 | 297 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 206.00 | 113 921.00 | 420 284.00 | 534 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 887.00 | 70 739.00 | | 121 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 618.00 | 51 147.00 | | 75 618.00 |
DL TOTAL (I) | 198 605.00 | 122 987.00 | | 198 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 519.00 | 24 792.00 | | 17 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | 71 471.00 | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 153.00 | 125 165.00 | | 140 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 195.00 | 29 261.00 | | 29 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 678.00 | 250 691.00 | | 221 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 284.00 | 373 678.00 | | 420 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 411.00 | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 997.00 | 24 925.00 | | 88 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 997.00 | 24 925.00 | | 88 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 520.00 | 7 650.00 | 9 870.00 | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 7 622.00 | 41 786.00 | 49 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 679.00 | 211 809.00 | 9 870.00 | 221 679.00 |