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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 260.00 | 25 217.00 | 13 044.00 | 38 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 510.00 | 25 217.00 | 14 294.00 | 39 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | 4 700.00 | 59 088.00 | 63 788.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 836 708.00 | | 836 708.00 | 836 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 937.00 | 4 700.00 | 923 237.00 | 927 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 447.00 | 29 917.00 | 937 530.00 | 967 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 553 818.00 | 220 942.00 | | 553 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 530.00 | 332 876.00 | | 314 530.00 |
DL TOTAL (I) | 869 668.00 | 555 138.00 | | 869 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 8 475.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 2 260.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | 122 745.00 | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 862.00 | 133 479.00 | | 67 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 530.00 | 688 618.00 | | 937 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 587.00 | | 923.00 | 38 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 337.00 | | 923.00 | 37 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 12 482.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 12 482.00 | | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 449.00 | 91 229.00 | 1 220.00 | 92 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |