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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 236.00 | 37 485.00 | 1 751.00 | 39 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 486.00 | 37 485.00 | 3 001.00 | 40 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 655.00 | 4 700.00 | 186 955.00 | 191 655.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 1 111 363.00 | | 1 111 363.00 | 1 111 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 950.00 | 4 700.00 | 1 308 250.00 | 1 312 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 436.00 | 42 185.00 | 1 311 251.00 | 1 353 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 768 348.00 | 553 818.00 | | 768 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 843.00 | 314 530.00 | | 322 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 511.00 | 869 668.00 | | 1 092 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 843.00 | 8 618.00 | | 95 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 5 708.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 546.00 | 50 512.00 | | 111 546.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 025.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 740.00 | 67 862.00 | | 218 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 251.00 | 937 530.00 | | 1 311 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 740.00 | 67 862.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 510.00 | | 976.00 | 39 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | | 976.00 | 38 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217.00 | 12 268.00 | | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 12 268.00 | | 25 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 854.00 | 200 634.00 | 1 220.00 | 201 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |