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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 108.00 | 292.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 713.00 | 23 534.00 | 39 179.00 | 62 713.00 |
040 Immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 962.00 | 24 642.00 | 48 320.00 | 72 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
110 Total général Actif | 196 877.00 | 24 642.00 | 172 235.00 | 196 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 460.00 | 241 247.00 | | 301 460.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 76.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 674.00 | 241 323.00 | | 301 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 700.00 | 45 870.00 | | 54 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 982.00 | 138.00 | | 982.00 |
242 Autres charges externes. | 113 539.00 | 90 877.00 | | 113 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 021.00 | | | -24 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 4 451.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 995.00 | 62 737.00 | | 72 995.00 |
252 Charges sociales | 20 659.00 | 18 273.00 | | 20 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 762.00 | 8 095.00 | | 8 762.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 826.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 909.00 | 231 268.00 | | 276 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 765.00 | 10 055.00 | | 24 765.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 423.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 161.00 | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 775.00 | 9 471.00 | | 20 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |