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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 347.00 | 36 658.00 | 29 689.00 | 66 347.00 |
040 Immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 596.00 | 38 058.00 | 38 538.00 | 76 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
072 Créances – Autres | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
084 Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
110 Total général Actif | 151 083.00 | 38 058.00 | 113 025.00 | 151 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 413.00 | 301 460.00 | | 156 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 213.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 983.00 | 301 674.00 | | 212 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 442.00 | 54 700.00 | | 29 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 982.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 89 797.00 | 113 539.00 | | 89 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 211.00 | | | -40 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 4 556.00 | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 631.00 | 72 995.00 | | 63 631.00 |
252 Charges sociales | 21 629.00 | 20 659.00 | | 21 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 416.00 | 8 762.00 | | 13 416.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 715.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 978.00 | 276 909.00 | | 225 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 995.00 | 24 765.00 | | -12 995.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 324.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 003.00 | 20 775.00 | | -13 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |