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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 142.00 | | 517 142.00 | 517 142.00 |
AP Constructions | 4 668 616.00 | 100.00 | 4 668 516.00 | 4 668 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 287.00 | 3 022.00 | 39 265.00 | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 030.00 | | 669 030.00 | 669 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 195.00 | 3 122.00 | 5 894 073.00 | 5 897 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
BZ Autres créances | 1 591 289.00 | | 1 591 289.00 | 1 591 289.00 |
CF Disponibilités | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 271.00 | | 1 865 271.00 | 1 865 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 466.00 | 3 122.00 | 7 759 344.00 | 7 762 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 486.00 | -1 271.00 | | -58 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 731.00 | -57 216.00 | | -1 919 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 117.00 | 41 514.00 | | -1 878 117.00 |
DP Provisions pour risques | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523 250.00 | | | 7 523 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 493.00 | 32 209.00 | | 1 778 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | 4 937.00 | | 67 051.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 571.00 | 37 147.00 | | 9 390 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 344.00 | 78 660.00 | | 7 759 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 523 250.00 | | | 7 523 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 890.00 | |
GE Autres charges | | | 150 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 678.00 | | | -85 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 047.00 | 202.00 | | 213 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 778.00 | 57 418.00 | | 2 132 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919 731.00 | -57 216.00 | | -1 919 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320.00 | | 10 228 491.00 | 3 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331 416.00 | 3 200.00 | 5 897 195.00 | 4 331 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 416.00 | | 5 379 933.00 | 4 331 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 711 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 331 416.00 | | | 4 331 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 493.00 | 1 778 493.00 | | 1 778 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 255 919.00 | 255 919.00 | | 255 919.00 |
VB T. V. A. | 1 500 806.00 | 1 500 806.00 | | 1 500 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 523 250.00 | 7 160 664.00 | | 7 523 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 707.00 | 1 847 587.00 | 120.00 | 1 847 707.00 |
VW T.V.A. | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 571.00 | 9 027 985.00 | | 9 390 571.00 |