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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 348.00 | 255 335.00 | 4 378 013.00 | 4 633 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 905 998.00 | 78 720.00 | 13 827 278.00 | 13 905 998.00 |
AP Constructions | 8 999 455.00 | 1 675 721.00 | 7 323 734.00 | 8 999 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275 412.00 | 209 988.00 | 5 065 424.00 | 5 275 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 14 214.00 | 30 029.00 | 44 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 261 636.00 | | 5 261 636.00 | 5 261 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 120 092.00 | 2 233 978.00 | 35 886 115.00 | 38 120 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 274.00 | | 3 365 274.00 | 3 365 274.00 |
BZ Autres créances | 6 578 512.00 | | 6 578 512.00 | 6 578 512.00 |
CF Disponibilités | 1 961 326.00 | | 1 961 326.00 | 1 961 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 989.00 | | 288 989.00 | 288 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 212 382.00 | | 12 212 382.00 | 12 212 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 332 474.00 | 2 233 978.00 | 48 098 496.00 | 50 332 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 221 906.00 | -1 978 217.00 | | -4 221 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354 176.00 | -2 243 689.00 | | -3 354 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 381 690.00 | 325 274.00 | | 3 381 690.00 |
DL TOTAL (I) | -4 094 393.00 | -3 796 632.00 | | -4 094 393.00 |
DP Provisions pour risques | 144 593.00 | 242 030.00 | | 144 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 593.00 | 242 030.00 | | 144 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 298 475.00 | 14 440 601.00 | | 23 298 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 562.00 | 8 121 914.00 | | 2 613 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 472.00 | 644 537.00 | | 802 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 883 815.00 | | | 18 883 815.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 449 973.00 | 1 840 760.00 | | 6 449 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 048 296.00 | 25 048 879.00 | | 52 048 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 098 496.00 | 21 494 277.00 | | 48 098 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 298 475.00 | | | 23 298 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 835.00 | | 2 927 835.00 | 2 927 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 835.00 | | 2 927 835.00 | 2 927 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 461.00 | 1 305 350.00 | | 3 906 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 637.00 | 3 549 039.00 | | 7 260 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354 176.00 | -2 243 689.00 | | -3 354 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 471.00 | 1 546 508.00 | | 687 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 981.00 | 291 074.00 | | 42 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 489.00 | 1 255 434.00 | | 644 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 298 475.00 | | 4 209.00 | 23 298 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 562.00 | 2 613 562.00 | | 2 613 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 472.00 | 802 472.00 | | 802 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 883 815.00 | 18 883 815.00 | | 18 883 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 449 973.00 | 346 997.00 | 180.00 | 6 449 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 274.00 | 3 365 274.00 | | 3 365 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578 512.00 | 6 578 512.00 | | 6 578 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 775.00 | 10 232 775.00 | | 10 232 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 048 296.00 | 22 646 845.00 | 4 389.00 | 52 048 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |