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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 915.00 | 839.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 31 092.00 | 21 298.00 | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 863.00 | 27 493.00 | 79 370.00 | 106 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 257.00 | 59 501.00 | 361 756.00 | 421 257.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 233 878.00 | | 233 878.00 | 233 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 874.00 | 59 501.00 | 628 373.00 | 687 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 196.00 | 63 546.00 | | 204 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | 140 650.00 | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 297 627.00 | 248 196.00 | | 297 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 079.00 | 223 474.00 | | 273 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 5 016.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 24 366.00 | | 18 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 188.00 | 52 298.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 897.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 746.00 | 308 053.00 | | 330 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 373.00 | 556 250.00 | | 628 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 968.00 | 195 334.00 | | 127 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 613.00 | | 13 065.00 | 411 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 421 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 159 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 609.00 | | 13 065.00 | 149 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 640.00 | 23 970.00 | 108.00 | 35 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 439.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | 23 531.00 | 108.00 | 35 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 849.00 | 136 256.00 | 136 593.00 | 272 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VP Divers | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 746.00 | 194 153.00 | 136 593.00 | 330 746.00 |