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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 354.00 | 400.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 118.00 | 43 466.00 | 11 651.00 | 55 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 863.00 | 39 603.00 | 67 259.00 | 106 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 985.00 | 84 424.00 | 339 560.00 | 423 985.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CF Disponibilités | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 127.00 | 84 424.00 | 691 702.00 | 776 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 627.00 | 204 196.00 | | 243 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 198.00 | 49 430.00 | | 67 198.00 |
DL TOTAL (I) | 354 825.00 | 297 627.00 | | 354 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 145.00 | 273 079.00 | | 245 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 1 337.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 18 261.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 745.00 | 34 188.00 | | 44 745.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | 3 879.00 | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | 330 746.00 | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 702.00 | 628 373.00 | | 691 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 258.00 | | 2 728.00 | 421 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 254.00 | | 2 728.00 | 159 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 501.00 | 24 924.00 | | 59 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 439.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 24 485.00 | | 58 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 264.00 | 43 854.00 | 199 410.00 | 243 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VP Divers | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 877.00 | 137 467.00 | 199 410.00 | 336 877.00 |