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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 961.00 | | 10 463 961.00 | 10 463 961.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 615 066.00 | 318 000.00 | 8 297 066.00 | 8 615 066.00 |
CF Disponibilités | 6 935 621.00 | | 6 935 621.00 | 6 935 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 667 767.00 | 318 000.00 | 15 349 767.00 | 15 667 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 131 728.00 | 318 000.00 | 25 813 728.00 | 26 131 728.00 |
CU Autres participations | 10 463 961.00 | | 10 463 961.00 | 10 463 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 473 961.00 | 10 473 961.00 | | 10 473 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 282.00 | 267 598.00 | | 658 282.00 |
DH Report à nouveau | 12 507 357.00 | 5 084 348.00 | | 12 507 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 128.00 | 7 813 693.00 | | 2 174 128.00 |
DL TOTAL (I) | 25 813 728.00 | 23 639 600.00 | | 25 813 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 434.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 39 904.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 813 728.00 | 23 679 504.00 | | 25 813 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 225.00 | 7 933 750.00 | | 2 503 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 097.00 | 3 356.00 | | 329 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 128.00 | 7 930 394.00 | | 2 174 128.00 |