| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 317.00 | 1 847 422.00 | 5 608 895.00 | 7 456 317.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 918 225.00 | 10 010.00 | 10 908 215.00 | 10 918 225.00 |
CF Disponibilités | 8 439 054.00 | | 8 439 054.00 | 8 439 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357 280.00 | 10 010.00 | 19 347 270.00 | 19 357 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 813 597.00 | 1 857 432.00 | 24 956 165.00 | 26 813 597.00 |
CU Autres participations | 7 456 317.00 | 1 847 422.00 | 5 608 895.00 | 7 456 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 473 961.00 | 10 473 961.00 | | 10 473 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 989.00 | 658 282.00 | | 766 989.00 |
DH Report à nouveau | 14 571 344.00 | 12 507 357.00 | | 14 571 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 383.00 | 2 172 694.00 | | -1 113 383.00 |
DL TOTAL (I) | 24 698 911.00 | 25 812 294.00 | | 24 698 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 434.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 254.00 | 1 434.00 | | 257 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 956 165.00 | 25 813 728.00 | | 24 956 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 869.00 | | | 284 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 496.00 | 2 503 225.00 | | 1 078 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 879.00 | 330 531.00 | | 2 191 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 383.00 | 2 172 694.00 | | -1 113 383.00 |