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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 109.00 | 18 004.00 | 49 105.00 | 67 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 1 424.00 | 12 318.00 | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 674.00 | 58 025.00 | 312 649.00 | 370 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 641.00 | 33 179.00 | 138 462.00 | 171 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 566.00 | 110 632.00 | 853 935.00 | 964 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 188.00 | 110 632.00 | 958 556.00 | 1 069 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 705.00 | | | 604 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 409.00 | | | 859 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 556.00 | | | 958 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 631.00 | | | 317 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 964 566.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 632.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 13 800.00 | 27 600.00 | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 705.00 | 90 527.00 | 370 709.00 | 604 705.00 |
VI Groupe et associés | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 437.00 | | | 641 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 417.00 | 16 017.00 | 41 400.00 | 57 417.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 409.00 | 317 631.00 | 398 309.00 | 859 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |