| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 109.00 | 40 373.00 | 26 736.00 | 67 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 3 376.00 | 11 048.00 | 14 424.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 049.00 | 134 074.00 | 234 975.00 | 369 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 891.00 | 74 486.00 | 101 405.00 | 175 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 873.00 | 252 310.00 | 715 563.00 | 967 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 109.00 | 252 310.00 | 831 799.00 | 1 084 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 146.00 | 19 146.00 | | -71 146.00 |
DL TOTAL (I) | 28 001.00 | 99 146.00 | | 28 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 516.00 | 604 705.00 | | 562 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 830.00 | 150 739.00 | | 150 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 6 629.00 | | 16 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 803.00 | 21 195.00 | | 46 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 742.00 | | |
EA Autres dettes | 27 600.00 | 41 400.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 798.00 | 859 409.00 | | 803 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 799.00 | 958 556.00 | | 831 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | 317 631.00 | | 318 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 566.00 | | 7 306.00 | 964 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 967 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 544 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 742.00 | | 682.00 | 313 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 315.00 | | 6 624.00 | 542 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 632.00 | 145 678.00 | 4 000.00 | 110 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 004.00 | 22 370.00 | | 18 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 953.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | 121 356.00 | 4 000.00 | 91 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 13 800.00 | 13 800.00 | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 516.00 | 91 080.00 | 374 977.00 | 562 516.00 |
VI Groupe et associés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 041.00 | 18 641.00 | 41 400.00 | 60 041.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 798.00 | 318 563.00 | 388 777.00 | 803 798.00 |