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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 048.00 | | 3 863 048.00 | 3 863 048.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 876.00 | | | -55 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 070.00 | -55 876.00 | | 782 070.00 |
DL TOTAL (I) | 776 195.00 | -5 876.00 | | 776 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 223.00 | 3 025 681.00 | | 2 369 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 754.00 | 500 332.00 | | 523 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 5 020.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 086 853.00 | 3 731 033.00 | | 3 086 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 048.00 | 3 725 157.00 | | 3 863 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 754.00 | | | 523 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 223.00 | 466 187.00 | 1 903 036.00 | 2 369 223.00 |
VI Groupe et associés | 523 754.00 | 523 754.00 | | 523 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 923.00 | | | 436 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 854.00 | 1 183 816.00 | 1 903 036.00 | 3 086 854.00 |