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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 581.00 | | 3 680 581.00 | 3 680 581.00 |
BZ Autres créances | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CF Disponibilités | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 279.00 | | 3 758 279.00 | 3 758 279.00 |
CU Autres participations | 3 680 581.00 | | 3 680 581.00 | 3 680 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 721 195.00 | | | 721 195.00 |
DH Report à nouveau | | -55 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 757.00 | 782 070.00 | | 246 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 951.00 | 776 195.00 | | 1 022 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 451.00 | 2 369 223.00 | | 2 144 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 882.00 | 523 754.00 | | 543 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 1 269.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 192 607.00 | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 327.00 | 3 086 853.00 | | 2 735 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 279.00 | 3 863 048.00 | | 3 758 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 217.00 | 1 183 818.00 | | 1 056 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 419.00 | 3 680 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 3 680 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 451.00 | 465 341.00 | 1 679 110.00 | 2 144 451.00 |
VI Groupe et associés | 543 882.00 | 543 882.00 | | 543 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 327.00 | 1 056 217.00 | 1 679 110.00 | 2 735 327.00 |