| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
AP Constructions | 701 478.00 | 701 478.00 | | 701 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 726.00 | 2 844 933.00 | 232 793.00 | 3 077 726.00 |
BZ Autres créances | 596 590.00 | | 596 590.00 | 596 590.00 |
CF Disponibilités | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 835.00 | | 771 835.00 | 771 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 561.00 | 2 844 933.00 | 1 004 628.00 | 3 849 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 305 970.00 | 2 143 455.00 | 162 514.00 | 2 305 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 355 732.00 | 355 732.00 | | 355 732.00 |
DH Report à nouveau | -112 933.00 | -136 090.00 | | -112 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 345.00 | 23 157.00 | | 399 345.00 |
DL TOTAL (I) | 826 608.00 | 427 262.00 | | 826 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 600.00 | 212 976.00 | | 169 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | 14 130.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 020.00 | 227 106.00 | | 178 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 628.00 | 654 368.00 | | 1 004 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 002.00 | | | 560 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 366.00 | | | 558 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 100.00 | 6 446.00 | | 166 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 786.00 | 169 792.00 | | 728 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 441.00 | 146 635.00 | | 329 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 345.00 | 23 157.00 | | 399 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 312.00 | | | 3 170 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 586.00 | 3 077 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 586.00 | 771 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 342.00 | | | 864 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 970.00 | | | 2 305 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 428.00 | | 90 950.00 | 792 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 428.00 | | 90 950.00 | 792 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 590.00 | 596 590.00 | | 596 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 590.00 | 596 590.00 | | 596 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |