| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
AP Constructions | 701 478.00 | 701 478.00 | | 701 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 942.00 | 2 329.00 | 25 614.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 668.00 | 2 814 570.00 | 291 099.00 | 3 105 668.00 |
BZ Autres créances | 650 942.00 | | 650 942.00 | 650 942.00 |
CF Disponibilités | 107 129.00 | | 107 129.00 | 107 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 071.00 | | 758 071.00 | 758 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 739.00 | 2 814 570.00 | 1 049 170.00 | 3 863 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 305 970.00 | 2 110 763.00 | 195 206.00 | 2 305 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 355 732.00 | 355 732.00 | | 355 732.00 |
DH Report à nouveau | 286 412.00 | -112 933.00 | | 286 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 399 345.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 866 579.00 | 826 608.00 | | 866 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 844.00 | 169 600.00 | | 171 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 8 420.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 591.00 | 178 020.00 | | 182 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 170.00 | 1 004 628.00 | | 1 049 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 560 002.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 558 366.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 166 100.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 696.00 | 728 786.00 | | 193 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 725.00 | 329 440.00 | | 153 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 971.00 | 399 345.00 | | 39 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 726.00 | | 27 942.00 | 3 077 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 757.00 | | 27 942.00 | 771 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 970.00 | | | 2 305 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 478.00 | 2 329.00 | | 701 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 478.00 | 2 329.00 | | 701 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
UX Autres créances clients | 650 942.00 | 650 942.00 | | 650 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 942.00 | 650 942.00 | | 650 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |