| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 762.00 | 366 034.00 | 37 728.00 | 403 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 698.00 | 718 459.00 | 69 239.00 | 787 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 768.00 | 1 158 359.00 | 1 000 408.00 | 2 158 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 598.00 | 170 377.00 | 221 221.00 | 391 598.00 |
BZ Autres créances | 2 877 640.00 | 88 862.00 | 2 788 777.00 | 2 877 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 596.00 | 259 239.00 | 3 297 356.00 | 3 556 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 363.00 | 1 417 598.00 | 4 297 765.00 | 5 715 363.00 |
CU Autres participations | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
DG Autres réserves | 1 124 203.00 | 880 886.00 | | 1 124 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 334.00 | 243 317.00 | | 827 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 825.00 | 1 346 491.00 | | 2 173 825.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 806.00 | 97 261.00 | | 82 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 806.00 | 997 261.00 | | 982 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 664.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 739.00 | 42 154.00 | | 51 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 335.00 | 267 746.00 | | 252 335.00 |
EA Autres dettes | 836 758.00 | 1 105 248.00 | | 836 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 134.00 | 1 418 272.00 | | 1 141 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 765.00 | 3 762 024.00 | | 4 297 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
FG Production vendue services | 3 501 322.00 | | 3 501 322.00 | 3 501 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 513.00 | | 3 613 513.00 | 3 613 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 076.00 | 7 829.00 | | 29 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 076.00 | 8 616.00 | | 29 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | 8 961.00 | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 689.00 | 908 961.00 | | 15 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | -900 345.00 | | 13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 833.00 | 36 885.00 | | 341 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 033.00 | 3 905 374.00 | | 3 946 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 699.00 | 3 662 057.00 | | 3 118 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 334.00 | 243 317.00 | | 827 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 852.00 | | 35 137.00 | 2 124 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 2 158 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 1 191 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 635.00 | | 35 047.00 | 1 157 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | 90.00 | 792 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 051.00 | 35 308.00 | | 1 123 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 185.00 | 35 308.00 | | 1 049 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 261.00 | | 14 455.00 | 997 261.00 |
6T Sur comptes clients | 167 083.00 | 34 908.00 | 31 613.00 | 167 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 945.00 | 34 908.00 | 31 613.00 | 255 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 206.00 | 34 908.00 | 46 068.00 | 1 253 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 908.00 | 46 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 391 598.00 | 391 598.00 | | 391 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 715 498.00 | | 2 715 498.00 | 2 715 498.00 |
VI Groupe et associés | 755 566.00 | | | 755 566.00 |
VP Divers | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 498.00 | 562 999.00 | 2 715 498.00 | 3 278 498.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 832.00 | 385 266.00 | | 1 140 832.00 |