| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 118.00 | 84 491.00 | 1 627.00 | 86 118.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 212.00 | 395 803.00 | 24 409.00 | 420 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 131.00 | 769 705.00 | 49 426.00 | 819 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 695.00 | 1 249 999.00 | 969 696.00 | 2 219 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 500.00 | 55 108.00 | 172 392.00 | 227 500.00 |
BZ Autres créances | 993 701.00 | | 993 701.00 | 993 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 652.00 | 55 108.00 | 1 518 544.00 | 1 573 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 348.00 | 1 305 107.00 | 2 488 240.00 | 3 793 348.00 |
CU Autres participations | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
DG Autres réserves | 1 126 576.00 | 1 126 058.00 | | 1 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 123.00 | 619 518.00 | | 558 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 987.00 | 1 967 864.00 | | 1 906 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 172.00 | 53 202.00 | | 48 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 172.00 | 55 202.00 | | 50 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 5.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 174 397.00 | | 86 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 528.00 | 209 511.00 | | 234 528.00 |
EA Autres dettes | 208 763.00 | 674 660.00 | | 208 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 082.00 | 1 060 307.00 | | 531 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 240.00 | 3 083 373.00 | | 2 488 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
FG Production vendue services | 3 454 992.00 | | 3 454 992.00 | 3 454 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 362.00 | | 3 534 362.00 | 3 534 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 172.00 | |
GE Autres charges | | | 31 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | 35 925.00 | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 35 925.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 257 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | -1 221 889.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 009.00 | 214 639.00 | | 176 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 633.00 | 5 310 189.00 | | 4 000 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 510.00 | 4 690 671.00 | | 3 442 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 123.00 | 619 518.00 | | 558 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 150.00 | | 30 185.00 | 2 197 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 086.00 | 2 554.00 | 2 219 695.00 | 5 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 2 554.00 | 1 240 136.00 | 5 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 591.00 | | 30 185.00 | 1 217 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 825.00 | | | 792 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 968.00 | 30 586.00 | 2 554.00 | 1 221 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 407.00 | 4 084.00 | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 560.00 | 26 502.00 | 2 554.00 | 1 141 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 202.00 | 48 172.00 | 53 202.00 | 55 202.00 |
6T Sur comptes clients | 44 255.00 | 55 108.00 | 44 255.00 | 44 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 255.00 | 55 108.00 | 44 255.00 | 44 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 457.00 | 103 280.00 | 97 457.00 | 99 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 280.00 | 97 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 967 944.00 | 967 944.00 | | 967 944.00 |
VI Groupe et associés | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 305.00 | 1 227 305.00 | | 1 227 305.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 535.00 | 529 535.00 | | 529 535.00 |