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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 178.00 | 11 730.00 | 1 447.00 | 13 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 759.00 | 551 532.00 | 43 227.00 | 594 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 629.00 | 417 784.00 | 24 844.00 | 442 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 344.00 | 981 047.00 | 71 297.00 | 1 052 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 406.00 | 15 497.00 | 267 909.00 | 283 406.00 |
BZ Autres créances | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CF Disponibilités | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 163.00 | 15 497.00 | 540 666.00 | 556 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 508.00 | 996 544.00 | 611 964.00 | 1 608 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 367 793.00 | 367 793.00 | | 367 793.00 |
DH Report à nouveau | -47 138.00 | -159 634.00 | | -47 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | 112 496.00 | | 51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 397 847.00 | 345 941.00 | | 397 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 66 264.00 | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 188.00 | 65 096.00 | | 53 188.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 117.00 | 231 308.00 | | 214 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 964.00 | 577 250.00 | | 611 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 117.00 | 231 308.00 | | 214 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 373.00 | | 9 600.00 | 1 193 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 629.00 | 1 052 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 629.00 | 1 050 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 594.00 | | 9 600.00 | 1 191 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 628.00 | 25 841.00 | 137 422.00 | 1 092 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 628.00 | 25 841.00 | 137 422.00 | 1 092 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 283 406.00 | 283 406.00 | | 283 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 117.00 | 214 117.00 | | 214 117.00 |