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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 83.00 | 721.00 | 805.00 |
AP Constructions | 13 178.00 | 11 730.00 | 1 447.00 | 13 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 067.00 | 464 728.00 | 39 340.00 | 504 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 109.00 | 331 177.00 | 10 932.00 | 342 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 937.00 | 807 718.00 | 54 219.00 | 861 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 485.00 | | 285 485.00 | 285 485.00 |
BZ Autres créances | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CF Disponibilités | 455 303.00 | | 455 303.00 | 455 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 820.00 | | 821 820.00 | 821 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 757.00 | 807 718.00 | 876 039.00 | 1 683 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 535 050.00 | 372 560.00 | | 535 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 162 490.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 631 017.00 | 560 337.00 | | 631 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 439.00 | 68 222.00 | | 105 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 47 434.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 914.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 022.00 | 218 019.00 | | 245 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 039.00 | 778 355.00 | | 876 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 932.00 | | 6 005.00 | 855 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 153.00 | | 5 201.00 | 854 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 677.00 | 13 041.00 | | 794 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 677.00 | 12 958.00 | | 794 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 285 485.00 | 285 485.00 | | 285 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 970.00 | 356 970.00 | | 356 970.00 |
VW T.V.A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |