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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 682.00 | 128 035.00 | 69 647.00 | 197 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 116.00 | 129 651.00 | 76 465.00 | 206 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
072 Créances – Autres | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 693.00 | | 279 693.00 | 279 693.00 |
110 Total général Actif | 485 808.00 | 129 651.00 | 356 157.00 | 485 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 777.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 791.00 | | | 398 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 594.00 | | | 237 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 397.00 | | | 639 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 153.00 | | | -19 153.00 |
242 Autres charges externes. | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
252 Charges sociales | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
262 Autres charges | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 618.00 | | | 581 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |