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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 354.00 | 130 483.00 | 59 871.00 | 190 354.00 |
040 Immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 962.00 | 132 099.00 | 68 863.00 | 200 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
072 Créances – Autres | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 329 282.00 | | 329 282.00 | 329 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 734.00 | | 615 734.00 | 615 734.00 |
110 Total général Actif | 816 695.00 | 132 099.00 | 684 597.00 | 816 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 777.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916.00 | | | 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 859 730.00 | 1 119 768.00 | | 859 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 965.00 | 6 900.00 | | 68 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 273.00 | 8 831.00 | | 3 273.00 |
230 Autres produits | 34 732.00 | 6 761.00 | | 34 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 617.00 | 1 142 261.00 | | 967 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 046.00 | 392 115.00 | | 213 046.00 |
242 Autres charges externes. | 340 682.00 | 413 427.00 | | 340 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 1 797.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 841.00 | 232 168.00 | | 213 841.00 |
252 Charges sociales | 56 950.00 | 68 500.00 | | 56 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | -15 091.00 | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 33 513.00 | 6 070.00 | | 33 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 453.00 | 1 098 987.00 | | 867 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 163.00 | 43 274.00 | | 100 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
294 Charges financières | 4 351.00 | 1 856.00 | | 4 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 927.00 | 17.00 | | 21 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 659.00 | 41 401.00 | | 93 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |