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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 669.00 | | 1 076 669.00 | 1 076 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 181.00 | | 1 764 181.00 | 1 764 181.00 |
BZ Autres créances | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CF Disponibilités | 208 057.00 | | 208 057.00 | 208 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 153.00 | | 337 153.00 | 337 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 335.00 | | 2 101 335.00 | 2 101 335.00 |
CU Autres participations | 687 512.00 | | 687 512.00 | 687 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 723.00 | | | 1 474 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 270.00 | | | 1 950 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 335.00 | | | 2 101 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 640.00 | | | 390 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 182.00 | | | 1 764 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 182.00 | | | 1 764 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |