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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 669.00 | | 1 076 669.00 | 1 076 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 181.00 | | 1 764 181.00 | 1 764 181.00 |
BZ Autres créances | 570 801.00 | | 570 801.00 | 570 801.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 310.00 | | 582 310.00 | 582 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 492.00 | | 2 346 492.00 | 2 346 492.00 |
CU Autres participations | 687 512.00 | | 687 512.00 | 687 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 232.00 | | | 1 383 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 745.00 | | | 742 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 978.00 | | | 2 235 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 492.00 | | | 2 346 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 861.00 | | | 771 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 745.00 | | | 742 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 182.00 | | | 1 764 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 182.00 | | | 1 764 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 802.00 | 570 802.00 | | 570 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 802.00 | 570 802.00 | | 570 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |