| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 696.00 | 48 077.00 | 6 618.00 | 54 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 029.00 | 46 521.00 | 33 509.00 | 80 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 476.00 | 101 998.00 | 43 477.00 | 145 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BT Marchandises | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 670.00 | 101 998.00 | 217 671.00 | 319 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
EA Autres dettes | 22 517.00 | 4 960.00 | | 22 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90.00 | | | 90.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
FG Production vendue services | 459 832.00 | | 459 832.00 | 459 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 211.00 | | 668 211.00 | 668 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 340.00 | | | 684 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 322.00 | | | 667 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 339.00 | | 28 137.00 | 118 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 145 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 134 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 438.00 | | 25 287.00 | 110 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 850.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 223.00 | 10 776.00 | 1 000.00 | 92 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | 10 776.00 | 1 000.00 | 84 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 862.00 | 76 512.00 | 3 350.00 | 79 862.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YT Sous‐traitance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |