| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 937.00 | 69 767.00 | 14 170.00 | 83 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 85 621.00 | 7 817.00 | 93 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 965.00 | 163 549.00 | 62 417.00 | 225 965.00 |
BT Marchandises | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | 1 837.00 | 33 139.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 492.00 | 1 837.00 | 324 655.00 | 326 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 457.00 | 165 386.00 | 387 072.00 | 552 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 30 455.00 | 50 880.00 | | 30 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | -20 426.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 63 187.00 | 38 870.00 | | 63 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 984.00 | 42 875.00 | | 77 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 905.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 801.00 | 1 059.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 53 304.00 | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 163.00 | 154 626.00 | | 168 163.00 |
EA Autres dettes | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 884.00 | 281 397.00 | | 323 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 072.00 | 320 267.00 | | 387 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 692.00 | 251 493.00 | | 166 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 996.00 | | 453 996.00 | 453 996.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 449.00 | | 574 449.00 | 574 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 443.00 | 665 667.00 | | 580 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 125.00 | 686 093.00 | | 556 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | -20 426.00 | | 24 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 656.00 | | 7 310.00 | 218 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 144.00 | | 7 310.00 | 207 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 437.00 | 11 112.00 | | 152 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 276.00 | 11 112.00 | | 144 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 897.00 | 19 688.00 | 36 406.00 | 148 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 984.00 | 50 000.00 | 5 356.00 | 77 984.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 083.00 | 159 890.00 | 41 762.00 | 317 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |