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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 322.00 | | 658 322.00 | 658 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 547.00 | | 661 547.00 | 661 547.00 |
BN En cours de production de biens | 883 263.00 | | 883 263.00 | 883 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BZ Autres créances | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 034.00 | | 1 001 034.00 | 1 001 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 581.00 | | 1 662 581.00 | 1 662 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658 322.00 | | | 658 322.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 369.00 | 10 000.00 | | 50 369.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -134 982.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 921.00 | -13 649.00 | | -17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 32 448.00 | -138 632.00 | | 32 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 900.00 | 177 588.00 | | 147 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 127.00 | 884 421.00 | | 1 446 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 8 354.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 91 244.00 | | 5 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 133.00 | 1 161 606.00 | | 1 630 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 581.00 | 1 022 974.00 | | 1 662 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 722.00 | 1 013 769.00 | | 1 512 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 489 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 22 752.00 | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 144.00 | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 144.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -518.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 447.00 | 148 895.00 | | 501 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 368.00 | 162 545.00 | | 519 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 921.00 | -13 649.00 | | -17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 363.00 | | 251 478.00 | 412 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 661 547.00 | 2 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 294.00 | | 661 547.00 | 2 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 363.00 | | 251 478.00 | 412 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 322.00 | 658 322.00 | | 658 322.00 |
UX Autres créances clients | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 809.00 | 30 398.00 | 117 411.00 | 147 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 127.00 | 1 446 127.00 | | 1 446 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 314.00 | 770 314.00 | | 770 314.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 133.00 | 1 512 722.00 | 117 411.00 | 1 630 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 646.00 | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 446.00 | 11 124.00 | | 12 446.00 |
ST Autres comptes | 6 718.00 | 7 804.00 | | 6 718.00 |
YT Sous‐traitance | 52 494.00 | 99 917.00 | | 52 494.00 |
YW Taxe professionnelle | | 175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 821.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | 88 050.00 | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 112.00 | 22 828.00 | | 11 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 657.00 | 118 845.00 | | 71 657.00 |