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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 742.00 | | 1 826 742.00 | 1 826 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 967.00 | | 1 829 967.00 | 1 829 967.00 |
BN En cours de production de biens | 453 158.00 | | 453 158.00 | 453 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 601.00 | | 541 601.00 | 541 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 568.00 | | 2 371 568.00 | 2 371 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826 742.00 | | | 1 826 742.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
DH Report à nouveau | -17 921.00 | -1.00 | | -17 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 829.00 | -17 921.00 | | -136 829.00 |
DL TOTAL (I) | -104 381.00 | 32 448.00 | | -104 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 429.00 | 147 900.00 | | 117 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 243.00 | 1 446 127.00 | | 2 230 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | 3 454.00 | | 121 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 5 253.00 | | 6 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 71.00 | 26 650.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 949.00 | 1 630 133.00 | | 2 475 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 568.00 | 1 662 581.00 | | 2 371 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 753.00 | 1 512 722.00 | | 2 389 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
FG Production vendue services | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 509.00 | | 462 509.00 | 462 509.00 |
FM Production stockée | | | -424 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 245.00 | 501 447.00 | | 50 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 074.00 | 519 368.00 | | 187 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 829.00 | -17 921.00 | | -136 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 547.00 | | 1 168 420.00 | 661 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 547.00 | | 1 168 420.00 | 661 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 742.00 | 1 826 742.00 | | 1 826 742.00 |
UX Autres créances clients | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 365.00 | 31 169.00 | 86 196.00 | 117 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 243.00 | 2 230 243.00 | | 2 230 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 119.00 | 1 913 119.00 | | 1 913 119.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 949.00 | 2 389 753.00 | 86 196.00 | 2 475 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 743.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 542.00 | 12 446.00 | | 109 542.00 |
ST Autres comptes | 7 633.00 | 6 718.00 | | 7 633.00 |
YT Sous‐traitance | 44 787.00 | 52 494.00 | | 44 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 743.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 974.00 | 230.00 | | 6 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 934.00 | 11 112.00 | | 11 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 962.00 | 71 657.00 | | 161 962.00 |