| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 74 179.00 | 7 994.00 | 66 184.00 | 74 179.00 |
AP Constructions | 349 949.00 | 72 955.00 | 276 994.00 | 349 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 742.00 | 300 610.00 | 736 132.00 | 1 036 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 620.00 | 138 804.00 | 53 816.00 | 192 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
AX Avances et acomptes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BF Prêts | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208 856.00 | | 1 208 856.00 | 1 208 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 258.00 | 521 290.00 | 2 811 967.00 | 3 333 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710 993.00 | 79 246.00 | 2 631 747.00 | 2 710 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 973.00 | | 471 973.00 | 471 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 723.00 | 93 481.00 | 1 921 242.00 | 2 014 723.00 |
BZ Autres créances | 2 886 639.00 | 1 236 749.00 | 1 649 890.00 | 2 886 639.00 |
CF Disponibilités | 2 814 335.00 | | 2 814 335.00 | 2 814 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 864.00 | 1 315 996.00 | 7 585 868.00 | 8 901 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 235 122.00 | 1 837 286.00 | 10 397 836.00 | 12 235 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 376.00 | 318 827.00 | | 433 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 009.00 | 114 549.00 | | 990 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 62 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 588 386.00 | 2 660 498.00 | | 3 588 386.00 |
DP Provisions pour risques | 747 652.00 | | | 747 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 826.00 | 8 165.00 | | 6 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 479.00 | 8 165.00 | | 754 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 421.00 | 705 101.00 | | 1 119 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 908 316.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 383.00 | 3 760 044.00 | | 4 686 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 983.00 | 470 505.00 | | 229 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 345.00 | 96 345.00 | | 17 345.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 054 970.00 | 5 941 227.00 | | 6 054 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 836.00 | 8 609 891.00 | | 10 397 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 435.00 | 5 394 531.00 | | 5 458 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 179 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 179 325.00 | |
FM Production stockée | | | 468 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 622.00 | 36 864.00 | | 64 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 117.00 | 36 864.00 | | 71 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 937.00 | 150 000.00 | | 82 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 113.00 | 150 000.00 | | 85 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 995.00 | -113 135.00 | | -13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 366.00 | 175 437.00 | | 123 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 091.00 | 3 490 582.00 | | 9 762 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 082.00 | 3 376 033.00 | | 8 772 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 009.00 | 114 549.00 | | 990 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 991.00 | | 799 706.00 | 2 622 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 689 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 831.00 | 1 677 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 439.00 | 3 333 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 1 654 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 685.00 | | 799 706.00 | 859 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 381.00 | | | 1 762 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 770.00 | 125 951.00 | 2 432.00 | 397 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 845.00 | 125 951.00 | 2 432.00 | 396 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 383.00 | 4 686 383.00 | | 4 686 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UP Prêts | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208 856.00 | | 1 208 856.00 | 1 208 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 138.00 | 1 218 138.00 | | 1 218 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269 451.00 | 1 269 451.00 | | 1 269 451.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 421.00 | 522 886.00 | 596 535.00 | 1 119 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VP Divers | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 111.00 | 2 904 562.00 | 1 677 549.00 | 4 582 111.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 970.00 | 5 458 435.00 | 596 535.00 | 6 054 970.00 |