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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 6 217.00 | 4 425.00 | 10 642.00 |
AN Terrains | 88 565.00 | 40 548.00 | 48 017.00 | 88 565.00 |
AP Constructions | 463 949.00 | 281 320.00 | 182 628.00 | 463 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 220.00 | 972 848.00 | 1 278 372.00 | 2 251 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 661.00 | 197 726.00 | 47 935.00 | 245 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 054.00 | | 611 054.00 | 611 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 261.00 | 1 498 660.00 | 2 305 601.00 | 3 804 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458 351.00 | 88 295.00 | 2 370 056.00 | 2 458 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 540.00 | | 910 540.00 | 910 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 2 560 396.00 | 108 695.00 | 2 451 701.00 | 2 560 396.00 |
CF Disponibilités | 457 609.00 | | 457 609.00 | 457 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 529.00 | 196 990.00 | 6 195 539.00 | 6 392 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 790.00 | 1 695 650.00 | 8 501 140.00 | 10 196 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 770 526.00 | 2 935 979.00 | | 3 770 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 909.00 | 1 334 547.00 | | 613 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 435.00 | 4 435 526.00 | | 4 549 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 336.00 | 6 810.00 | | 8 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 336.00 | 6 810.00 | | 8 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 335.00 | 762 117.00 | | 736 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 174.00 | 1 456 200.00 | | 1 618 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 801.00 | 20 809.00 | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 701.00 | 2 862 189.00 | | 1 436 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 115.00 | 149 394.00 | | 112 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 691.00 | 16 076.00 | | 34 691.00 |
EA Autres dettes | -6 447.00 | -7 172.00 | | -6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 370.00 | 5 259 613.00 | | 3 943 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 140.00 | 9 701 949.00 | | 8 501 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 264 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 264 449.00 | |
FM Production stockée | | | 159 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 835.00 | |
GE Autres charges | | | 32 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 527.00 | 861 433.00 | | 31 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 527.00 | 861 433.00 | | 31 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 90.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 90.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 028.00 | 861 343.00 | | 30 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 092.00 | 458 500.00 | | 42 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 908.00 | 11 493 123.00 | | 8 734 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 999.00 | 10 158 575.00 | | 8 120 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 909.00 | 1 334 547.00 | | 613 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 044.00 | | 131 617.00 | 3 779 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 129.00 | | 706 374.00 | 99 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 873.00 | 5 528.00 | 3 804 260.00 | 100 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 5 528.00 | 3 087 245.00 | 1 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 900.00 | | 131 617.00 | 2 962 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 503.00 | | | 805 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 744.00 | 323 443.00 | 5 528.00 | 1 180 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 3 239.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 767.00 | 320 205.00 | 5 528.00 | 1 177 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 701.00 | 1 436 701.00 | | 1 436 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UP Prêts | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 054.00 | | 611 054.00 | 611 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 965.00 | 1 876 965.00 | | 1 876 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VB T. V. A. | 233 889.00 | 233 889.00 | | 233 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 335.00 | 336 498.00 | 387 907.00 | 736 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 174.00 | 1 618 174.00 | | 1 618 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 404.00 | 2 566 029.00 | 705 375.00 | 3 271 404.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 370.00 | 3 543 533.00 | 387 907.00 | 3 943 370.00 |