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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
AN Terrains | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
AP Constructions | 92 627.00 | 88 347.00 | 4 280.00 | 92 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 342.00 | 40 701.00 | 9 642.00 | 50 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 180.00 | 42 860.00 | 30 319.00 | 73 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 922.00 | 189 337.00 | 227 585.00 | 416 922.00 |
BT Marchandises | 54 379.00 | 5 600.00 | 48 779.00 | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CF Disponibilités | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 271.00 | 5 600.00 | 224 671.00 | 230 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 193.00 | 194 937.00 | 452 256.00 | 647 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 111 891.00 | 93 371.00 | | 111 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 34 521.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 302 084.00 | 303 891.00 | | 302 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 534.00 | 38 788.00 | | 24 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 2 967.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 924.00 | 68 784.00 | | 86 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 15 030.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 620.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 172.00 | 126 188.00 | | 150 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 256.00 | 430 080.00 | | 452 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 562.00 | | 3 360.00 | 413 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 218.00 | | 3 360.00 | 230 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 21 989.00 | 189 337.00 | 167 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 21 989.00 | 189 337.00 | 167 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 534.00 | 12 531.00 | 12 003.00 | 24 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 172.00 | 138 170.00 | 12 002.00 | 150 172.00 |