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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
AN Terrains | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
AP Constructions | 92 627.00 | 91 337.00 | 1 290.00 | 92 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 714.00 | 53 404.00 | 10 310.00 | 63 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 64 274.00 | 10 286.00 | 74 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 673.00 | 226 444.00 | 205 230.00 | 431 673.00 |
BT Marchandises | 58 361.00 | 400.00 | 57 961.00 | 58 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 296.00 | 9 823.00 | 65 473.00 | 75 296.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CF Disponibilités | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 267.00 | 10 223.00 | 234 043.00 | 244 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 940.00 | 236 667.00 | 439 273.00 | 675 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 95 758.00 | 110 084.00 | | 95 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 521.00 | 1 675.00 | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 292 280.00 | 287 758.00 | | 292 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 16 385.00 | | 5 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 3 465.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 61 799.00 | | 85 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 757.00 | 35 880.00 | | 51 757.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 733.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 993.00 | 119 262.00 | | 146 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 273.00 | 407 020.00 | | 439 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 957.00 | | 5 716.00 | 425 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 613.00 | | 5 716.00 | 242 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 907.00 | 17 537.00 | | 208 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 907.00 | 17 537.00 | | 208 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 993.00 | 141 915.00 | | 146 993.00 |