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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 170.00 | 212 850.00 | 320.00 | 213 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 786.00 | 50 302.00 | 4 484.00 | 54 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 238.00 | 1 028 799.00 | 3 544 440.00 | 4 573 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BZ Autres créances | 786 564.00 | | 786 564.00 | 786 564.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 100.00 | | 917 100.00 | 917 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 338.00 | 1 028 799.00 | 4 461 540.00 | 5 490 338.00 |
CU Autres participations | 4 305 282.00 | 765 646.00 | 3 539 636.00 | 4 305 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 649.00 | 1 592 649.00 | | 1 592 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 647.00 | 1 219 647.00 | | 1 219 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 455.00 | 110 046.00 | | 117 455.00 |
DG Autres réserves | 1 346 944.00 | 1 206 180.00 | | 1 346 944.00 |
DH Report à nouveau | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 254.00 | 148 173.00 | | -542 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 382.00 | 4 451 637.00 | | 3 909 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 23 359.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 071.00 | 145 084.00 | | 306 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 31 806.00 | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 998.00 | 347 842.00 | | 151 998.00 |
EA Autres dettes | 59 338.00 | 98 948.00 | | 59 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 157.00 | 650 038.00 | | 552 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 540.00 | 5 101 675.00 | | 4 461 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 157.00 | 650 038.00 | | 552 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 818.00 | | 1 089 818.00 | 1 089 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 818.00 | | 1 089 818.00 | 1 089 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 109.00 | 1 218 620.00 | | 1 267 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 363.00 | 1 070 447.00 | | 1 809 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 254.00 | 148 173.00 | | -542 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 102.00 | | 1 056 136.00 | 3 517 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 146.00 | | 1 056 136.00 | 3 249 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 233.00 | 1 919.00 | | 261 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 130.00 | 720.00 | | 212 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | 1 199.00 | | 49 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 881 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UX Autres créances clients | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VC Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 306 071.00 | 306 071.00 | | 306 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 702.00 | 639 702.00 | | 639 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 426.00 | 881 426.00 | | 881 426.00 |
VW T.V.A. | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 157.00 | 552 157.00 | | 552 157.00 |