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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 489.00 | 53 474.00 | 2 015.00 | 55 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 282.00 | 57 074.00 | 5 298 208.00 | 5 355 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
BZ Autres créances | 902 397.00 | | 902 397.00 | 902 397.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 469.00 | | 1 394 469.00 | 1 394 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 751.00 | 57 074.00 | 6 692 677.00 | 6 749 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 4 946 193.00 | | 4 946 193.00 | 4 946 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 994.00 | 1 403 510.00 | | 1 710 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 320.00 | 633 316.00 | | 633 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
DG Autres réserves | 2 332 019.00 | 1 818 030.00 | | 2 332 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 552.00 | 513 989.00 | | 780 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 465.00 | 4 530 426.00 | | 5 618 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 989.00 | 801 090.00 | | 647 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 974.00 | 16 099.00 | | 248 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 29 280.00 | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 832.00 | 115 066.00 | | 138 832.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 15 826.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 211.00 | 977 360.00 | | 1 074 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 677.00 | 5 507 786.00 | | 6 692 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 948.00 | 977 360.00 | | 588 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | 1 090.00 | | 2 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 021.00 | | 1 122 021.00 | 1 122 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 021.00 | | 1 122 021.00 | 1 122 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 900.00 | 1 679 904.00 | | 1 923 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 349.00 | 1 165 915.00 | | 1 143 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 552.00 | 513 989.00 | | 780 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 371.00 | | 640 911.00 | 4 714 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 282.00 | | 640 911.00 | 4 655 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 993.00 | 1 081.00 | | 55 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | 1 081.00 | | 52 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
VB T. V. A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VC Groupe et associés | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 496.00 | 158 233.00 | 485 263.00 | 643 496.00 |
VI Groupe et associés | 248 974.00 | 248 974.00 | | 248 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 412.00 | 611 412.00 | | 611 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 256.00 | 1 256 256.00 | 350 000.00 | 1 606 256.00 |
VW T.V.A. | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 211.00 | 588 948.00 | 485 263.00 | 1 074 211.00 |