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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 6 023.00 | 1 163.00 | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 583.00 | 30 447.00 | 1 137.00 | 31 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 670.00 | 49 816.00 | 10 855.00 | 60 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 582.00 | | 385 582.00 | 385 582.00 |
BZ Autres créances | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 404.00 | | 544 404.00 | 544 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 074.00 | 49 816.00 | 555 258.00 | 605 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
DH Report à nouveau | -289 833.00 | 35 337.00 | | -289 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | -325 170.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | -134 595.00 | -143 988.00 | | -134 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 563.00 | 84 397.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 125.00 | 390 900.00 | | 450 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 944.00 | 221 453.00 | | 218 944.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 23 643.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 853.00 | 720 393.00 | | 689 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 258.00 | 576 405.00 | | 555 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 674.00 | 679 789.00 | | 652 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 794.00 | 88 650.00 | | 81 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 355.00 | | 8 998.00 | 61 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 60 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 438.00 | 38 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | | 3 998.00 | 44 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 5 000.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 449.00 | 1 924.00 | 4 557.00 | 52 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 103.00 | 1 924.00 | 4 557.00 | 39 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 125.00 | 450 125.00 | | 450 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 206.00 | 481 651.00 | 8 555.00 | 490 206.00 |
VW T.V.A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 853.00 | 689 853.00 | | 689 853.00 |