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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 6 662.00 | 524.00 | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 583.00 | 31 323.00 | 260.00 | 31 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 170.00 | 51 331.00 | 5 840.00 | 57 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 834.00 | 3 750.00 | 285 084.00 | 288 834.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 533.00 | 3 750.00 | 474 783.00 | 478 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 703.00 | 55 080.00 | 480 623.00 | 535 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
DH Report à nouveau | -280 440.00 | -289 833.00 | | -280 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 760.00 | 9 394.00 | | -127 760.00 |
DL TOTAL (I) | -262 355.00 | -134 595.00 | | -262 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 283.00 | 20 563.00 | | 20 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 641.00 | 450 125.00 | | 417 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 193.00 | 218 944.00 | | 303 193.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 977.00 | 689 853.00 | | 742 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 623.00 | 555 258.00 | | 480 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 346.00 | 689 853.00 | | 375 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 670.00 | | 1 500.00 | 60 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 57 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 1 500.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 816.00 | 1 515.00 | | 49 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 1 515.00 | | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 641.00 | 150 771.00 | 152 497.00 | 417 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 732.00 | 102 660.00 | 19 470.00 | 136 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 271 601.00 | 271 601.00 | | 271 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 412.00 | 12 723.00 | 38 108.00 | 79 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 223.00 | 386 934.00 | 22 289.00 | 409 223.00 |
VW T.V.A. | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 977.00 | 375 346.00 | 210 075.00 | 742 977.00 |