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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 766.00 | 28 740.00 | 33 025.00 | 61 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 366.00 | 28 740.00 | 197 625.00 | 226 366.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
110 Total général Actif | 242 755.00 | 28 740.00 | 214 015.00 | 242 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 204.00 | 133 484.00 | | 133 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 204.00 | 133 484.00 | | 133 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 226.00 | 20 039.00 | | 8 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 811.00 | 16 674.00 | | 19 811.00 |
242 Autres charges externes. | 53 538.00 | 40 160.00 | | 53 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 2 764.00 | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 483.00 | 27 590.00 | | 28 483.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | 3 123.00 | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 889.00 | | 2 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 728.00 | 113 439.00 | | 114 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 476.00 | 20 045.00 | | 18 476.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 763.00 | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 060.00 | 17 282.00 | | 15 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |