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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 35 818.00 | 27 757.00 | 63 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 176.00 | 35 818.00 | 192 357.00 | 228 176.00 |
060 Stock marchandises | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
110 Total général Actif | 231 152.00 | 35 818.00 | 195 333.00 | 231 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
242 Autres charges externes. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
252 Charges sociales | 478.00 | | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |