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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 197.00 | 14 352.00 | 3 844.00 | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 302.00 | 62 857.00 | 63 445.00 | 126 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 743.00 | 77 210.00 | 76 533.00 | 153 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 952.00 | 10 673.00 | 198 278.00 | 208 952.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 815.00 | 10 673.00 | 382 141.00 | 392 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 558.00 | 87 883.00 | 458 675.00 | 546 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 675.00 | | | 458 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 901.00 | | 45 622.00 | 116 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 153 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 144 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 994.00 | | 45 285.00 | 107 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | 337.00 | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 280.00 | 19 709.00 | 8 779.00 | 66 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 280.00 | 19 709.00 | 8 779.00 | 66 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 10 673.00 | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 10 673.00 | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 10 673.00 | 857.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 185.00 | 100 184.00 | 27 001.00 | 127 185.00 |
VI Groupe et associés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 243.00 | 212 999.00 | 9 243.00 | 222 243.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 844.00 | 260 843.00 | 27 001.00 | 287 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
ST Autres comptes | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
YT Sous‐traitance | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
ZE Dividendes | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |