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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 524.00 | 12 248.00 | 1 276.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 186.00 | 99 412.00 | 57 773.00 | 157 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 091.00 | 111 660.00 | 68 430.00 | 180 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 068.00 | 2 257.00 | 382 810.00 | 385 068.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 201 686.00 | | 201 686.00 | 201 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 846.00 | 2 257.00 | 612 589.00 | 614 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 938.00 | 113 918.00 | 681 019.00 | 794 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 863.00 | | | 206 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 019.00 | | | 681 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 504.00 | | | 365 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 903.00 | | 24 900.00 | 163 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 180 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 170 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 617.00 | | 24 805.00 | 154 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 94.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 665.00 | 22 708.00 | 8 712.00 | 97 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 665.00 | 22 708.00 | 8 712.00 | 97 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 814.00 | | 6 557.00 | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814.00 | | 6 557.00 | 8 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 814.00 | | 6 557.00 | 8 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 377 865.00 | 377 865.00 | | 377 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 964.00 | 44 173.00 | 33 791.00 | 77 964.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 766.00 | 392 386.00 | 9 380.00 | 401 766.00 |
VW T.V.A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 296.00 | 365 504.00 | 33 791.00 | 399 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
ST Autres comptes | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
YT Sous‐traitance | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
ZE Dividendes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 117.00 | | | 350 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |