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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 9 263.00 | 661.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 924.00 | 9 263.00 | 83 661.00 | 92 924.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 800.00 | 9 263.00 | 86 537.00 | 95 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 050.00 | 830.00 | | 6 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 305.00 | 5 220.00 | | -6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 70 545.00 | 76 850.00 | | 70 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | 3 354.00 | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 2 744.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 633.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 189.00 | 7 291.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 992.00 | 14 022.00 | | 15 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 537.00 | 90 873.00 | | 86 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 778.00 | 10 668.00 | | 15 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 2 860.00 | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 336.00 | 3 506.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 731.00 | 69 936.00 | | 60 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 036.00 | 64 716.00 | | 67 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 305.00 | 5 220.00 | | -6 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 187.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 187.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 587.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | 2 055.00 | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 11 965.00 | 10 621.00 | | 11 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 749.00 | 19 093.00 | | 14 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 913.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | 2 500.00 | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 063.00 | 10 905.00 | | 10 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 763.00 | 4 673.00 | | 4 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 668.00 | 31 769.00 | | 28 668.00 |