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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 9 450.00 | 474.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 924.00 | 9 450.00 | 83 474.00 | 92 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 435.00 | 9 450.00 | 92 985.00 | 102 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -255.00 | 6 050.00 | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | -6 305.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 68 531.00 | 70 545.00 | | 68 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 647.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 3 748.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 408.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 9 189.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 454.00 | 15 992.00 | | 24 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 985.00 | 86 537.00 | | 92 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 454.00 | 15 778.00 | | 14 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 391.00 | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 242.00 | 2 336.00 | | 2 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 219.00 | 60 731.00 | | 50 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 233.00 | 67 036.00 | | 52 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | -6 305.00 | | -2 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 881.00 | 1 966.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 187.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 187.00 | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847.00 | | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 614.00 | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 1 954.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 13 119.00 | 11 965.00 | | 13 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 860.00 | 14 749.00 | | 9 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 312.00 | 13 299.00 | | 8 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 975.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 2 589.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 360.00 | 10 063.00 | | 6 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638.00 | 4 763.00 | | 3 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 512.00 | 28 668.00 | | 25 512.00 |